基金名稱 |
幣別 |
配息 頻率 |
每單位 分配金額 |
收益分配 基準日 |
除息日前一日 淨值 |
除息日 |
付息日 |
年化* 配息率 |
當期 配息率 |
當期報** 酬率(含息) |
*年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,以小數點以下兩位四捨五入法呈現。 (※年化配息率為估算值。)
**當期報酬率含息
當月報酬率(含息)=(月底淨值– 上月底淨值+ 當月配息金額)÷ 上月底淨值*100%。
當季報酬率(含息)=(季底淨值– 上季底淨值+ 當季配息金額)÷ 上季底淨值*100%。
註:
108年03月29日為街口三年到期新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日;
108年09月27日為街口六年到期新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日
,前述基金首次配息之年化配息率、當期配息率、當期報酬率等數據,以其成立日至首次配息基準日(即107年10月24日至108年03月29日;及108年05月30日至108年9月27日)為計算基準,且當期報酬率為不含息。