基金名稱 | 幣別 | 風險 屬性 |
配息 頻率 |
日期 | 最新 淨值 |
漲跌 | 漲跌幅(%) | 淨值 走勢 |
月報 | 休假 日期 |
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股票型 | ||||||||||
街口中小型基金 | TWD | RR5(積極型) | 累積 | 2024/04/30 | 52.2300 | ▲ 0.3000 | ▲ 0.5777 | |||
街口台灣基金 | TWD | RR4(穩健型) | 累積 | 2024/04/30 | 52.1300 | ▲ 0.4100 | ▲ 0.7927 | |||
街口全球時尚精品基金 | TWD | RR4(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 23.3900 | ▲ 0.0100 | ▲ 0.0428 | |||
債券型 | ||||||||||
街口六年到期新興市場債券基金A類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | CNY | RR3(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 10.7547 | ▼ -0.0031 | ▼ -0.0288 | |||
街口六年到期新興市場債券基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TWD | RR3(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 10.7319 | ▲ 0.0046 | ▲ 0.0429 | |||
街口六年到期新興市場債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ZAR | RR3(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 12.3096 | ▲ 0.0237 | ▲ 0.1929 | |||
街口六年到期新興市場債券基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | USD | RR3(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 10.4219 | ▲ 0.0051 | ▲ 0.0490 | |||
街口六年到期新興市場債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | CNY | RR3(穩健型) | 季配息 | 2024/04/29 | 9.2656 | ▼ -0.0032 | ▼ -0.0345 | |||
街口六年到期新興市場債券基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TWD | RR3(穩健型) | 季配息 | 2024/04/29 | 9.2288 | ▲ 0.0039 | ▲ 0.0423 | |||
街口六年到期新興市場債券基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ZAR | RR3(穩健型) | 季配息 | 2024/04/29 | 9.2256 | ▲ 0.0178 | ▲ 0.1933 | |||
街口六年到期新興市場債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | RR3(穩健型) | 季配息 | 2024/04/29 | 8.9697 | ▲ 0.0044 | ▲ 0.0491 | |||
貨幣型 | ||||||||||
街口平安貨幣市場基金 | TWD | RR1(保守型) | 累積 | 2024/04/30 | 11.8959 | ▲ 0.0004 | ▲ 0.0034 | |||
多重資產型 | ||||||||||
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | TWD | RR3(穩健型) | 累積 | 2024/04/29 | 7.3947 | ▲ 0.0265 | ▲ 0.3597 |