本公司經理之三檔指數股票型期貨信託基金淨值與即時預估淨值已恢復正常揭露。

公告事項:
一、事實發生日:111/12/09。
二、發生緣由: 遠傳電信IDC機房網路連線已修復。
三、因應措施: 本公司經理之三檔指數股票型期貨信託基金淨值與即時預估淨值已恢復正常揭露。
四、其他應敘明事項:無。
本公司經理之三檔指數股票型期貨信託基金因遠傳電信IDC機房跳電導致本公司網路斷線,致淨值與即時預估淨值揭露異常。

公告事項:
一、事實發生日:111/12/09。
二、發生緣由:由於遠傳電信IDC機房跳電導致本公司網路斷線,致本公司經理之三檔指數股票型期貨信託基金淨值與即時預估淨值揭露異常。
三、因應措施:目前資訊部緊急連繫網路服務廠商,修復網路連線中。
四、其他應敘明事項:無。
【公告】本公司經理之「街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金之111年11月15日及11月16日淨值更正。

公告事項:
一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」第六條辦理。
二、本公司經理之「街口六年到期新興市場債券證券投資信託基金」南非幣級別因遠匯避險交易之買賣別輸入錯置,造成111年11月15日及11月16日淨值計算錯誤超過法規所訂之可容忍標準。
三、上開基金之受益人於上述期間內贖回者,本公司...詳細